09/06/2021
CBTT về việc nhận được thông báo thực hiện quyền chọn bán lần 1
Kính gửi Quý cổ đông,
Căn cứ vào các điều khoản tại Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi cho khoản trái phiếu trị giá 10,100,000 USD đã được Everpia phát hành ngày 06/09/2018 cho Shinhan Bank Co., Ltd (với tư cách là bên nhận ủy thác của Rhinos Vietnam Convertible bond Private Investment fund No.4), trái chủ có quyền yêu cầu Everpia mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo quyền chọn bán của trái chủ bắt đầu từ ngày 06/09/2021 và mỗi 03 tháng sau đó (sau đây gọi là “Ngày thực hiện Quyền chọn bán”).
Để thực hiện quyền chọn bán, trái chủ phải gửi thông báo 2 lần cho Everpia:
Theo đó, ngày 04/06/2021, Everpia đã nhận được thông báo sơ bộ và không ràng buộc (thông báo lần 1) từ Shinhan Bank Co., Ltd về việc thông báo mua lại trước hạn trái phiếu theo quyền chọn bán của trái chủ với các nội dung sau:
Trên thực tế, Everpia cũng đã dự phòng sẵn nguồn tài chính cho kịch bản mua lại trước hạn của trái chủ. Theo BCTC hợp nhất Q1/2021, tổng lượng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty là hơn 557 tỷ đồng. Do vậy, việc mua lại trái phiếu trước hạn không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền kinh doanh của Công ty.
Trân trọng!
Công ty Cổ phần Everpia
Căn cứ vào các điều khoản tại Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi cho khoản trái phiếu trị giá 10,100,000 USD đã được Everpia phát hành ngày 06/09/2018 cho Shinhan Bank Co., Ltd (với tư cách là bên nhận ủy thác của Rhinos Vietnam Convertible bond Private Investment fund No.4), trái chủ có quyền yêu cầu Everpia mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo quyền chọn bán của trái chủ bắt đầu từ ngày 06/09/2021 và mỗi 03 tháng sau đó (sau đây gọi là “Ngày thực hiện Quyền chọn bán”).
Để thực hiện quyền chọn bán, trái chủ phải gửi thông báo 2 lần cho Everpia:
- Lần 1: gửi Thông báo sơ bộ và không ràng buộc bằng văn bản trước ít nhất 03 tháng trước Ngày thực hiện Quyền chọn bán. Thông báo sơ bộ này không có tính chất ràng buộc về nghĩa vụ giữa 2 bên.
- Lần 2: gửi Thông báo mua lại trước hạn chính thức bằng văn bản trước ít nhất 01 tháng trước Ngày thực hiện Quyền chọn bán. Thông báo chính thức này chỉ được hủy ngang nếu có sự chấp thuận của Everpia.
Theo đó, ngày 04/06/2021, Everpia đã nhận được thông báo sơ bộ và không ràng buộc (thông báo lần 1) từ Shinhan Bank Co., Ltd về việc thông báo mua lại trước hạn trái phiếu theo quyền chọn bán của trái chủ với các nội dung sau:
- Giá trị mua lại dự kiến: US$ 10,946,606 (bao gồm mệnh giá 10,100,000 USD cùng lãi gộp 3.5%, sau khi trừ đi phần lãi coupon 1% đã trả)
- Ngày thực hiện quyền chọn bán dự kiến: ngày 06 tháng 09 năm 2021
Trên thực tế, Everpia cũng đã dự phòng sẵn nguồn tài chính cho kịch bản mua lại trước hạn của trái chủ. Theo BCTC hợp nhất Q1/2021, tổng lượng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty là hơn 557 tỷ đồng. Do vậy, việc mua lại trái phiếu trước hạn không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền kinh doanh của Công ty.
Trân trọng!
Công ty Cổ phần Everpia